78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۱,۵۵۷	۴۹.۱۲ %	۸۰,۲۰۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۱,۵۵۷	۴۹.۱۲ %	۸۰,۲۰۱	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۰۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۱,۵۵۷	۴۹.۵۴ %	۸۰,۲۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰	۱.۶ %	۱۰,۰۷۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۵,۱۹۸	۵۱.۶۱ %	۷۹,۷۵۰	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۷	۱.۸۳ %	۶,۱۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۰,۵۶۸	۵۲.۷۳ %	۸۲,۸۴۷	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۴۸ %	۶,۴۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۰۳,۱۶۸	۵۲.۰۸ %	۸۳,۴۲۹	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶	۲.۰۹ %	۷,۳۶۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۵,۱۳۵	۵۳.۳۹ %	۸۲,۷۲۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۵ %	۵,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۳,۸۸۰	۵۳.۵۷ %	۸۱,۵۳۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۰۳,۸۸۰	۵۳.۵۷ %	۸۱,۵۳۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۳,۸۸۰	۵۳.۵۷ %	۸۱,۵۳۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...438 »