78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۸۹,۰۱۹	۴۹.۰۹ %	۸۶,۳۸۶	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۸۷,۷۰۹	۴۸.۱۵ %	۸۵,۵۶۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۸۷,۷۰۹	۴۸.۱۵ %	۸۵,۵۶۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۸۸,۷۲۵	۴۸.۲۱ %	۸۶,۴۱۷	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۸۸,۷۲۵	۴۸.۲۱ %	۸۶,۴۱۷	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۸۸,۷۲۵	۴۸.۲۱ %	۸۶,۴۱۷	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۰,۲۲۰	۴۹.۰۸ %	۸۴,۰۶۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۲.۸۵ %	۴,۳۰۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸۸,۳۷۲	۴۸.۵۸ %	۸۲,۶۹۲	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲	۳.۵۹ %	۴,۲۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۸۸,۵۷۲	۴۸.۹۱ %	۸۱,۶۹۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۳.۷۷ %	۴,۰۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۱,۵۵۷	۴۹.۱۲ %	۸۰,۲۰۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...438 »