صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۴۰۲,۴۵۰ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۶۰۰,۴۵۳ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۲۵ | ۲.۳۶ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۳۲۹,۷۸۶ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۴۵۸,۰۴۰ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۱۵ | ۳.۲۹ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۲۴۷,۵۰۴ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۴۴۲,۳۱۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۹۶ | ۶.۵۳ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۰۴۵,۵۴۶ | ۴۳.۰۶ % | ۲,۳۸۰,۰۰۲ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۶۴۹ | ۶.۷۷ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۰۲۲,۸۵۳ | ۳۸.۰۱ % | ۲,۳۱۰,۰۶۴ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۹۵۷ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۵۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۰۲۲,۸۵۳ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۳۱۰,۰۶۴ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۴۵۷ | ۱۸.۴۸ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۰۲۲,۸۵۳ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۳۱۲,۳۸۹ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۶۸ | ۱۸.۰۵ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۰۱۳,۶۱۶ | ۴۲.۷۴ % | ۲,۰۶۹,۸۷۲ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۸۳۲ | ۱۳.۲۸ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱,۶۲۵,۶۱۵ | ۴۲.۹۸ % | ۱,۷۳۲,۴۳۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۳۲۳ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۵۱۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱,۴۹۱,۷۱۸ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۶۲۲,۸۴۷ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۲۶۶ | ۱۸.۷۵ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |