78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۱,۵۶۹	۵۱.۱۴ %	۲,۴۲۱,۶۱۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۶۹	۴.۴۵ %	۱۱,۴۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۴۸.۴۸ %	۲,۶۷۷,۹۸۹	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۷۱۷	۴.۲۵ %	۹,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۶۴۶,۹۲۹	۵۱.۵ %	۲,۲۸۶,۶۴۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۳	۳.۸۴ %	۸,۶۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۳۸۷,۵۷۸	۴۸.۹۲ %	۲,۲۰۱,۳۷۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۲۲	۲.۸۹ %	۱۵۰,۴۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۹ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۴	۳.۰۷ %	۶,۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...438 »