78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۳۹۴,۷۵۴	۵۰.۵۶ %	۲,۷۹۹,۳۶۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۴۸	۷.۵۶ %	۱۲,۹۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۳۶۴,۷۲۴	۴۹.۷۷ %	۲,۷۱۰,۰۴۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۳۲	۹.۹۴ %	۱۲,۹۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۱۴۹,۴۱۳	۵۳.۳۶ %	۱,۸۴۲,۲۱۸	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۰۱	۱۵.۲ %	۱۲,۹۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۲ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۶۱۷	۱۵.۸۸ %	۲۱۰,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۱,۳۹۲	۵۵.۹۶ %	۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۰۰	۱۵.۸۱ %	۲۱۰,۶۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۵۰,۹۰۳	۵۵.۹۷ %	۱,۶۳۱,۱۴۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۵۱	۴.۹۹ %	۴۹۶,۸۳۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۵۸,۴۱۸	۵۵.۳۳ %	۱,۵۷۶,۵۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۸۹۸	۴.۴۳ %	۵۷۵,۴۶۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۲۳,۳۷۴	۵۴.۵۲ %	۱,۷۳۱,۳۹۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۸	۴.۴ %	۴۷۱,۷۳۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۳۳,۲۹۷	۵۴.۴۴ %	۲,۲۱۷,۰۴۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۶	۴.۱۴ %	۱۴,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...438 »