78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۵۰۷,۵۰۶	۴۵.۷۶ %	۲,۹۶۰,۶۵۸	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲	۰.۱۷ %	۲,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۴۹۶,۶۲۴	۴۵.۵۵ %	۲,۹۶۸,۶۱۵	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۰۳ %	۱۳,۶۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۲۳,۹۱۰	۴۵.۰۳ %	۳,۰۶۵,۴۹۱	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۳,۶۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۶ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۳,۶۶۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۶ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۳,۶۷۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۶ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۳,۶۷۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۴۸۲,۷۷۷	۴۵.۳۹ %	۲,۹۷۰,۴۱۴	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۴۲۴,۲۶۷	۴۵.۰۴ %	۲,۹۴۳,۸۱۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۱۳,۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۵۳۹,۹۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۰۸۴,۶۳۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۰۲ %	۱۳,۷۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۵۹,۷۷۲	۴۵.۱۵ %	۳,۰۹۳,۳۰۰	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۰۴ %	۱۳,۷۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...438 »