صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲,۴۵۳,۵۶۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲,۶۸۰,۶۴۲ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۲ % | ۷۷,۰۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲,۴۵۳,۵۶۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲,۶۸۰,۶۴۲ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۲ % | ۷۶,۹۸۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲,۴۵۳,۵۶۵ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۶۸۰,۶۴۲ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۹۵۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۴۶۳,۱۹۳ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۶۹۱,۲۱۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۹۲۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۴۷۶,۴۷۹ | ۴۷ % | ۲,۷۱۳,۲۸۰ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۰۵ % | ۷۶,۸۹۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۴۸۸,۷۰۶ | ۴۷.۰۴ % | ۲,۷۲۱,۹۷۵ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۰۶ % | ۷۶,۸۶۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۴۹۷,۰۴۵ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۷۲۶,۰۵۳ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۷ % | ۷۶,۸۳۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۵۰۲,۶۴۴ | ۴۷.۲ % | ۲,۷۱۹,۹۶۰ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۷۶,۷۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۵۰۲,۶۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۷۱۹,۹۶۰ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۷۶,۷۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۵۰۲,۶۴۴ | ۴۷.۲۲ % | ۲,۷۱۹,۹۶۰ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۲ % | ۷۶,۷۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |