78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۷۴ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۳۷,۲۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۵۴۵,۶۰۱	۴۶.۸۷ %	۲,۷۵۷,۷۶۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۸۲ %	۲۹,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۴۵۴,۰۳۵	۴۶.۴۶ %	۲,۶۸۱,۷۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۲۱	۲.۲۳ %	۲۹,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲,۴۲۰,۷۲۰	۴۶.۳۹ %	۲,۶۳۹,۹۸۰	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۹۸	۲.۴۶ %	۲۹,۱۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۷.۳۸ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۹,۱۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۷.۳۸ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۹,۱۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۷.۳۸ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۹,۱۴۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۵۰,۷۴۴	۴۶.۹۴ %	۲,۶۲۷,۳۴۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۲۹,۱۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۴۲۹,۹۲۰	۴۷.۴۹ %	۲,۶۵۶,۰۷۰	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۲۹,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...438 »