78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶,۷۲۵	۴۹.۵۲ %	۳,۲۳۸	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶,۷۹۱	۴۹.۷ %	۳,۲۵۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۷ %	۷۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۶,۸۱۶	۴۹.۷۷ %	۳,۲۶۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۹۲ %	۷۵۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۶,۹۰۲	۵۰.۰۳ %	۳,۲۷۴	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۰.۷۷ %	۷۵۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶,۹۳۶	۵۰.۲۹ %	۳,۲۵۰	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶۱ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶,۹۷۰	۵۰.۵ %	۳,۲۲۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۶ %	۷۶۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۷,۰۰۹	۵۰.۷۱ %	۳,۲۰۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۲۰.۵۷ %	۷۶۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...428 »