78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۵,۸۳۶	۴۱.۵۲ %	۴,۹۷۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۸۶ %	۱,۳۰۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۵,۸۴۷	۴۱.۷۳ %	۵,۳۵۶	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۹ %	۸۶۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۵,۸۰۵	۴۱.۶۷ %	۵,۳۱۷	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۰۲ %	۸۵۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۵,۷۷۹	۴۱.۹۸ %	۵,۱۷۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۹ %	۸۵۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵,۷۷۹	۴۱.۹۸ %	۵,۱۷۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۹ %	۸۵۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۵,۷۷۹	۴۱.۹۸ %	۵,۱۷۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۹ %	۸۵۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۵,۸۱۹	۴۲.۱۶ %	۵,۱۶۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۵ %	۸۶۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۵,۸۱۱	۴۲.۱۸ %	۵,۱۵۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۷ %	۸۶۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۵,۷۴۹	۴۱.۷۶ %	۵,۲۰۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۱۸ %	۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۵,۶۶۹	۴۱.۶۶ %	۵,۱۲۲	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱۴.۳۵ %	۸۶۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...428 »