78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۲۱.۲۲ %	۵۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۳ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۵۶۷	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۵ %	۵۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۷,۵۴۱	۵۶.۹۵ %	۲,۳۱۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۸ %	۵۹۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۷,۴۹۰	۵۶.۷۳ %	۲,۳۳۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۴ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۵۶ %	۲,۳۱۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۳۴ %	۵۹۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۶۰۲	۵۶.۳۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۱۷ %	۵۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...428 »