78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷,۵۷۶	۵۶.۰۵ %	۲,۳۱۱	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۸ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۷,۶۱۴	۵۶.۲۴ %	۲,۲۹۵	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۵ %	۵۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۷,۶۱۴	۵۶.۳۵ %	۲,۲۶۷	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۹ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۷,۷۹۱	۵۷ %	۲,۲۴۷	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۲۳ %	۵۹۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۷,۸۳۲	۵۷.۱۹ %	۲,۲۴۵	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۳ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۷,۸۲۶	۵۷.۲۳ %	۲,۲۳۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۲۲.۰۶ %	۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۷,۸۱۸	۵۷.۱۹ %	۲,۲۳۴	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۰۵ %	۶۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۷,۷۹۹	۵۷.۱۲ %	۲,۲۳۶	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۰۸ %	۶۰۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...428 »