78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۷,۷۶۸	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۹	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۲۲.۱۳ %	۶۰۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۷,۷۶۴	۵۷.۰۲ %	۲,۲۳۷	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۴ %	۶۴۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۷,۷۵۴	۵۷ %	۲,۲۳۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۸۶ %	۶۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۷,۷۹۳	۵۶.۹۲ %	۲,۲۸۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۲ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۷,۷۵۶	۵۶.۶۸ %	۲,۳۱۲	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۷۳ %	۶۴۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...428 »