78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۶,۹۰۸	۵۰.۶۵ %	۳,۰۰۷	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶,۹۲۳	۵۰.۷۴ %	۲,۹۹۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۳ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶,۸۷۷	۵۰.۶۹ %	۲,۹۶۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۲۱.۰۶ %	۸۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۷,۰۶۶	۵۱.۱۶ %	۳,۰۲۱	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۳	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۷,۱۵۹	۵۱.۴۷ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۷,۲۰۸	۵۱.۶۱ %	۳,۰۵۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۹۵ %	۱,۷۵۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...428 »