78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۲۳.۶۶ %	۵۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۲۳.۶۶ %	۵۵۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۷,۱۳۶	۵۳.۹۱ %	۲,۴۱۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳	۲۳.۵۹ %	۵۶۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۷,۱۶۴	۵۴ %	۲,۴۱۴	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۵۵ %	۶۹۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۷,۱۳۲	۵۳.۹۶ %	۲,۳۹۵	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۳۲ %	۱,۰۰۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۷,۱۴۳	۵۴.۳۵ %	۲,۴۴۲	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۴۳ %	۸۷۲	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۷,۵۲۵	۵۶.۷۳ %	۲,۴۸۸	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۲۵ %	۵۶۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...428 »