78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۷,۶۱۴	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۳ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۷,۶۱۶	۵۶.۷۹ %	۲,۵۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۲ %	۵۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۱ %	۵۶۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۷,۵۸۸	۵۶.۷۸ %	۲,۵۲۳	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۲۰.۰۹ %	۵۶۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۷,۵۸۸	۵۶.۸۳ %	۲,۵۲۳	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۱۹.۹۵ %	۵۷۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۷,۵۴۳	۵۶.۷۸ %	۲,۵۰۰	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۰۵ %	۵۷۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۷,۵۳۶	۵۶.۶۷ %	۲,۵۲۱	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۲۰.۰۳ %	۵۷۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...428 »