78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۸	۰.۹۲ %	۷۹,۱۵۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۴۳۶,۲۷۵	۴۲.۳۸ %	۲,۸۱۵,۷۶۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۰۷	۷.۲۶ %	۷۹,۱۱۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲,۴۹۳,۱۳۷	۴۱.۵۹ %	۲,۸۸۹,۸۲۹	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۱۶۶	۸.۸۹ %	۷۹,۰۶۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۱۷	۴.۹۸ %	۷۹,۰۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۵	۴.۹۸ %	۷۸,۹۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۹۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۸۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۳۵	۴.۸۷ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...428 »