78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۲۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۱۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۵ %	۲۴,۴۰۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۸۰۳,۹۶۵	۳۷.۹۸ %	۲,۹۰۰,۸۹۸	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۰.۱۶ %	۳۷,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۲۵,۰۹۲	۳۷.۶۳ %	۲,۸۱۲,۵۷۵	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۰.۲ %	۳۷,۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۶۸۴,۳۵۹	۳۷.۵۶ %	۲,۷۶۹,۰۷۰	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۴	۰.۲۶ %	۱۹,۶۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۶۳۴,۰۱۲	۳۷.۲۹ %	۲,۷۱۴,۷۴۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۲	۰.۳ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...428 »