78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱,۶۳۹,۲۵۶	۳۸.۷۱ %	۲,۵۱۲,۳۹۵	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۰	۱.۴۲ %	۲۳,۲۳۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱,۶۴۹,۵۹۷	۳۹.۱۳ %	۲,۴۸۲,۱۶۵	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۵۶	۱.۴۳ %	۲۳,۲۳۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱,۶۲۵,۷۱۳	۳۹.۵۶ %	۲,۳۹۹,۲۳۰	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۷۸	۱.۵ %	۲۳,۲۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱,۶۰۶,۳۳۸	۳۹.۳۳ %	۲,۳۹۱,۸۴۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۸	۱.۵۴ %	۲۳,۲۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱,۶۳۲,۳۰۰	۳۹.۳۶ %	۲,۴۲۷,۹۹۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۲	۱.۵۴ %	۲۳,۲۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۳	۱.۵۳ %	۲۳,۲۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۳	۱.۵۳ %	۲۳,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱,۶۵۱,۷۱۳	۳۹.۴۹ %	۲,۴۴۳,۷۶۱	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۳	۱.۵۲ %	۲۳,۲۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۶۶۹,۰۷۰	۳۹.۴۹ %	۲,۴۵۲,۵۵۷	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۹۵	۱.۸۹ %	۲۴,۷۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۵۵,۵۷۱	۳۹.۴۹ %	۲,۴۲۶,۷۸۶	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۳۴	۲.۰۳ %	۲۴,۷۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...428 »