78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۷۸۵,۸۰۴	۳۷.۴۷ %	۲,۸۹۳,۸۳۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۹	۰.۶۳ %	۵۵,۷۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۰۶,۹۵۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۲۲,۱۴۱	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۹	۰.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۸۶۰,۱۵۲	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹,۸۴۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۴	۱.۴۳ %	۵۵,۶۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۹۱۳,۹۶۹	۳۶.۸۷ %	۳,۱۴۸,۹۲۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۷	۱.۴ %	۵۵,۶۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۹۳۹,۷۲۰	۳۶.۱۷ %	۳,۱۶۵,۲۱۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۴	۳.۷۶ %	۵۶,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...428 »