78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱,۶۹۱,۰۱۸	۳۹ %	۲,۵۱۸,۵۳۰	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۰.۱۱ %	۱۲۰,۸۷۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱,۶۹۱,۰۱۸	۳۹.۰۱ %	۲,۵۱۸,۵۳۰	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۰.۱۱ %	۱۲۰,۸۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱,۷۰۸,۴۹۸	۳۸.۹۴ %	۲,۵۸۵,۹۲۹	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۷	۰.۱۴ %	۸۶,۳۵۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱,۷۴۳,۱۶۹	۳۸.۳۸ %	۲,۷۶۴,۲۱۹	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۰.۲۱ %	۲۴,۵۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱,۷۵۶,۵۵۸	۳۸.۱۵ %	۲,۸۰۳,۵۷۵	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۱	۰.۴۲ %	۲۴,۵۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱,۷۹۴,۲۵۰	۳۸.۱۵ %	۲,۸۶۰,۹۱۸	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۳	۰.۵ %	۲۴,۶۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱,۸۲۱,۰۷۳	۳۸.۱۸ %	۲,۸۹۸,۵۴۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۰.۵۴ %	۲۴,۵۸۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱,۸۲۱,۰۷۳	۳۸.۱۸ %	۲,۸۹۸,۵۴۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۰.۵۴ %	۲۴,۵۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱,۸۲۱,۰۷۳	۳۸.۱۸ %	۲,۸۹۸,۵۴۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸	۰.۵۴ %	۲۴,۵۶۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱,۸۳۲,۳۲۹	۳۸.۱۲ %	۲,۹۱۹,۷۲۵	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۸	۰.۶۲ %	۲۴,۵۵۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...428 »