78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۵۷۹,۰۳۸	۳۷.۷ %	۲,۵۷۱,۴۴۷	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۲	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۵۴۳,۵۵۹	۳۷.۳۶ %	۲,۵۴۵,۸۰۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۳ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۹۶,۱۰۸	۳۷.۴۳ %	۲,۴۶۹,۱۳۰	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۰.۰۵ %	۲۹,۵۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۸۰,۴۷۶	۳۷.۴۱ %	۲,۴۵۲,۶۶۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۰.۱۳ %	۱۹,۴۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۰۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۳۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۱۱,۲۶۰	۳۷.۰۱ %	۲,۵۰۲,۳۴۴	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۳	۰.۷۶ %	۳۸,۶۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۲۱,۲۵۲	۳۶.۶۹ %	۲,۴۹۳,۶۵۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷	۱.۲۲ %	۸۰,۷۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۵۹۴,۴۸۲	۳۸.۱ %	۲,۴۹۶,۷۹۳	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۲	۰.۶۳ %	۶۷,۰۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...428 »