78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۶۱۴,۵۶۱	۳۸.۲ %	۲,۵۵۳,۴۳۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴	۰.۶۵ %	۳۱,۱۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۴۹۷	۳۸.۵۱ %	۲,۵۷۹,۹۴۸	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۴۵,۳۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۶۹۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۵۸۹,۱۵۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۴	۱ %	۳۳,۹۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...428 »