78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۳۵۰,۶۷۶	۴۸.۵۶ %	۲,۲۷۸,۷۴۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۰۱ %	۲۱۰,۶۴۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۴۴۵,۳۰۳	۴۸.۶۶ %	۲,۴۳۳,۶۵۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۰.۱ %	۱۴۱,۸۸۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۵۱۹,۸۵۷	۴۸.۶۱ %	۲,۵۱۹,۰۹۱	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۱۲ %	۱۳۸,۶۳۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۵۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۴۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۳۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۴۸.۴۴ %	۲,۶۰۹,۰۳۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۰۳ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۶۵۳,۱۲۳	۴۹.۰۴ %	۲,۶۶۸,۹۲۷	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۰۳ %	۸۶,۱۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۷۶,۶۶۸	۵۰.۰۱ %	۲,۵۸۶,۵۷۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۰۵ %	۸۶,۰۱۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۷۰۱,۱۹۰	۵۰.۰۸ %	۲,۶۰۴,۷۱۶	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۸۵,۹۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...428 »