صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۵ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۱ % | ۹۰۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۷,۷۹۴ | ۴۴.۲۶ % | ۴,۸۰۴ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۳۲ % | ۹۰۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۷,۸۹۱ | ۴۴.۴۸ % | ۴,۸۴۰ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۹۰۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۷,۸۹۱ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۸۴۰ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۹۰۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۸,۰۵۳ | ۴۵.۰۵ % | ۴,۸۱۸ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶ | ۲۲.۹۷ % | ۸۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۸,۰۶۷ | ۴۵.۱ % | ۴,۸۳۷ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۶ % | ۱,۱۱۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۸,۲۲۳ | ۴۵.۴۷ % | ۴,۸۸۰ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۳۶ % | ۱,۱۱۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۸,۲۲۳ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۸۸۰ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۳۶ % | ۱,۱۱۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۸,۲۲۳ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۸۸۰ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۱۱۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |