78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۹,۲۱۳	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۴ %	۳۵۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۹,۲۱۲	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۵ %	۳۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۵۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۸,۹۲۴	۴۹.۲۳ %	۶,۵۱۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹ %	۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۸,۶۴۳	۴۸.۶۵ %	۶,۴۳۶	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۱۱.۵۹ %	۶۲۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۸,۵۷۶	۴۸.۴۶ %	۶,۴۳۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۱.۱۱ %	۷۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۸,۸۰۹	۴۸.۹۷ %	۶,۴۹۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۳ %	۷۱۸	۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۹,۰۸۰	۵۰.۴۲ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...411 »