78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۸۶۰	۴۹.۸۷ %	۴,۶۴۵	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۱۵	۴۹.۳۶ %	۴,۶۶۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۷,۸۳۳	۴۹.۵۶ %	۴,۷۲۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۸۴ %	۱,۰۶۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۸,۰۳۵	۴۹.۱۷ %	۵,۰۶۹	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۳۸ %	۱,۰۵۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۷,۹۷۱	۴۹ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۷,۹۵۴	۴۹.۶۷ %	۴,۸۲۵	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۱,۰۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۸,۱۳۵	۵۰.۲ %	۴,۸۵۵	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۹ %	۱,۶۶۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...411 »