صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۹,۹۴۴ | ۵۰.۵۷ % | ۶,۷۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۵۵ % | ۶۶۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۹,۹۶۳ | ۵۰.۹۱ % | ۶,۶۷۶ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۶۱ % | ۶۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۹,۶۶۵ | ۵۰.۵۸ % | ۶,۵۱۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۶۵۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۹,۵۱۷ | ۵۰.۶۸ % | ۶,۳۳۱ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۱۲.۱ % | ۶۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۵۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۵ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۹,۵۶۰ | ۵۰.۸۶ % | ۶,۳۰۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۶۵۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۹,۳۵۸ | ۵۰.۳۶ % | ۶,۵۹۳ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷ | ۱۲.۲۶ % | ۳۵۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |