صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۸,۱۷۶ | ۵۰.۲۸ % | ۵,۰۵۲ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۵۶ % | ۱,۴۷۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۸,۴۲۴ | ۵۰.۹۷ % | ۵,۰۷۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۴ % | ۱,۴۷۷ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸ % | ۹۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۸,۳۷۳ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۴ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۹۰۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۸,۳۹۶ | ۵۰.۳۴ % | ۵,۷۵۴ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۷۷ % | ۸۹۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۸,۴۳۰ | ۵۰.۷۳ % | ۵,۶۵۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۸۹۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۱ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |