78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۸,۸۴۷	۴۸.۰۵ %	۶,۳۶۸	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۴۱ %	۹۱۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۹,۰۹۲	۴۸.۵۸ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۴	۱۲.۲۱ %	۶۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۹,۰۹۲	۴۸.۵۳ %	۶,۶۹۶	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۳۱ %	۶۳۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۹,۳۳۸	۴۹.۰۲ %	۶,۷۶۴	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۹,۳۹۸	۴۹.۳۲ %	۶,۷۱۲	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۲.۱۱ %	۶۳۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۹,۵۸۸	۴۹.۷۱ %	۶,۷۵۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱۱.۹۶ %	۶۳۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...411 »