78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۴۱۸	۴۱.۳۲ %	۸,۷۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۶۷ %	۲,۱۹۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۱,۹۶۴	۳۱.۳۹ %	۱۰,۷۵۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۷۳	۲۴.۸۶ %	۹۲۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۱,۲۰۸	۳۴.۲۸ %	۱۰,۰۶۷	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰	۳۱.۹۶ %	۹۷۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۰,۱۵۸	۳۱.۲۲ %	۹,۵۲۳	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲	۳۶.۵۵ %	۹۶۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...411 »