78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹,۳۲۸	۳۳.۸۹ %	۱۰,۸۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹ %	۱,۶۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹,۳۰۸	۳۳.۳۴ %	۱۱,۲۴۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۸۹ %	۱,۶۷۵	۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۹,۲۶۸	۳۵.۱۶ %	۹,۶۸۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۹,۲۳۷	۳۴.۸۹ %	۹,۸۶۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۰۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۹,۱۹۶	۳۵.۳۴ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...411 »