78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۱۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۳,۸۶۲	۲۸.۲۲ %	۲,۷۳۹,۴۰۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۴۵۶	۸.۷۸ %	۱۲۷,۴۴۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۱۱,۲۶۲	۲۸.۲۹ %	۲,۸۰۹,۰۸۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۷۳	۸.۰۷ %	۱۴۰,۸۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۴۲,۵۱۲	۲۵.۹۹ %	۲,۸۸۵,۲۸۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۴	۱۵.۲۷ %	۱۴۹,۲۵۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۵۶۸,۸۲۴	۲۶.۷۳ %	۳,۴۰۵,۹۳۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۱۸	۱۳.۴۴ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۴۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۰۴۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...411 »