78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۹,۱۲۷	۵۲.۴۴ %	۳۵,۹۵۳	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۸.۰۴ %	۱,۰۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۹,۲۰۸	۵۳.۱۲ %	۳۵,۹۱۶	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...411 »