صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۵۶,۹۱۴ | ۶۱.۰۹ % | ۳۲,۶۱۸ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۵۷,۴۲۵ | ۶۱.۵۷ % | ۳۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۵۷,۹۴۴ | ۶۱.۴۵ % | ۳۲,۷۲۵ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵۶,۸۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۳۲,۸۶۳ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۵۷,۰۰۸ | ۶۰.۹۵ % | ۳۲,۸۹۳ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۷ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۵۵,۹۱۹ | ۶۰.۵۲ % | ۳۲,۸۴۶ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |