78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۵۶,۴۷۳	۵۳.۰۵ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۹ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۵۶,۱۷۱	۵۲.۹۲ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۱ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۵۵,۹۵۱	۵۳.۴۱ %	۳۹,۹۹۵	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۲ %	۱,۲۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۵۵,۱۱۹	۵۳.۳۸ %	۳۹,۳۲۳	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۱ %	۱,۲۶۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...411 »