78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۵۰,۳۸۶	۵۲.۳۹ %	۳۷,۲۰۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۸۳ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۵۱,۰۷۳	۵۲.۳۹ %	۳۷,۸۲۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۳ %	۱,۰۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۵۱,۵۵۰	۵۲.۵۸ %	۳۷,۹۰۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۱,۵۶۷	۵۲.۶۲ %	۳۷,۸۴۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۵۱,۴۷۲	۵۲.۶۲ %	۳۷,۷۴۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵۲,۳۵۷	۵۲.۶ %	۳۸,۵۹۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۵۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...411 »