78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۵۱,۶۶۳	۵۲.۲۲ %	۳۸,۶۶۶	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵۱,۰۰۴	۵۲.۱۹ %	۳۸,۱۱۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۸,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۳۶,۱۵۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۰۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۸,۴۱۱	۵۲.۱۲ %	۳۵,۸۷۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۱۱ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۷,۳۸۵	۵۱.۷۱ %	۳۵,۶۴۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۲۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۴۷,۸۶۱	۵۱.۸۱ %	۳۵,۹۰۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۶ %	۱,۰۶۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...411 »