78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵,۳۱۴	۵۳.۶۹ %	۳۸,۹۰۵	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۲ %	۱,۲۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۷ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۴۳ %	۱,۲۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۳,۵۴۲	۵۳.۴۸ %	۳۸,۰۰۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵ %	۱,۰۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۳,۲۱۹	۵۳.۳۶ %	۳۷,۹۵۲	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵۲ %	۱,۰۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵۱,۳۵۹	۵۲.۸ %	۳۷,۳۵۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۷۱ %	۱,۰۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۰,۹۷۴	۵۲.۷۹ %	۳۷,۰۱۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...411 »