78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۴ %	۴,۳۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۸	۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۸۶,۲۶۶	۴۷.۳۶ %	۸۷,۰۰۹	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۷ %	۳,۶۴۷	۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۸۷,۳۷۲	۴۷.۴۸ %	۸۷,۷۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۲.۸۵ %	۳,۶۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...411 »