78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۷,۴۹۳	۴۶.۸۹ %	۹۰,۹۸۰	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۶,۲۹۸	۴۶.۹ %	۹۰,۵۱۴	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰	۱.۷۷ %	۳,۹۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۴,۶۷۰	۴۶.۶۷ %	۸۹,۵۱۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳	۱.۸ %	۳,۹۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۳,۲۸۶	۴۶.۳۱ %	۸۹,۰۷۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۲.۴۱ %	۳,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۲,۷۱۹	۴۶.۴۵ %	۸۸,۷۴۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۵,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۳,۱۶۷	۴۶.۷۵ %	۸۷,۰۷۷	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۶۳ %	۶,۵۲۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۳,۳۳۹	۴۶.۸۳ %	۸۹,۶۲۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۱.۰۴ %	۳,۱۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۸۳,۰۱۲	۴۵.۸۴ %	۸۸,۸۹۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹	۳.۳۲ %	۳,۱۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...411 »