78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۸,۳۶۶	۴۸.۷ %	۹۸,۵۷۳	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۶۸ %	۳,۶۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸,۶۵۶	۵۰.۷۹ %	۸۸,۸۹۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۷ %	۵,۳۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۷,۳۶۳	۵۰.۹۶ %	۸۷,۷۵۰	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۸۵ %	۴,۳۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۹۷,۵۰۳	۵۰.۷۴ %	۸۸,۴۷۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۳۲ %	۳,۶۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۸ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۷۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۹۶,۵۷۳	۵۰.۵۹ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۸ %	۳,۶۶۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۶,۵۷۳	۵۰.۶۵ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۱.۰۴ %	۳,۹۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۹۵,۳۱۴	۴۹.۱۶ %	۹۲,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲	۱.۰۲ %	۳,۸۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۴	۵۰.۱۷ %	۸۴,۴۹۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱	۲.۸۹ %	۳,۸۹۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...411 »