78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۳,۷۱۷	۵۲.۶۷ %	۸۴,۱۴۳	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۵ %	۵,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۰۳,۶۶۸	۵۲.۸۲ %	۸۳,۴۱۱	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۶ %	۵,۷۳۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۰۸,۷۴۹	۵۳.۹۳ %	۸۵,۰۸۷	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷	۰.۷۵ %	۶,۲۸۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۰۹,۰۷۷	۵۴.۰۸ %	۸۴,۷۸۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۰.۷۶ %	۶,۲۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۱۰,۵۰۳	۵۳.۶۱ %	۹۰,۳۷۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۶ %	۳,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...411 »