78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۱,۳۳۹	۴۵.۶۷ %	۱۰۱,۶۱۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲	۲.۶۶ %	۱,۷۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۱,۰۶۰	۴۵.۵۹ %	۱۰۰,۶۳۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹	۳.۱۸ %	۱,۶۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۴۱	۴۵.۶۱ %	۹۷,۷۸۹	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۳.۲۱ %	۳,۵۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۱,۴۳۵	۴۶.۵۷ %	۹۶,۰۵۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲.۴۸ %	۳,۹۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۷۲۷	۴۶.۵۷ %	۹۴,۳۸۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵	۲.۳۷ %	۳,۹۷۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۷,۸۱۲	۴۶.۴۵ %	۹۲,۸۰۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۰	۲.۳۵ %	۳,۹۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۶,۹۵۶	۴۶.۳۹ %	۹۲,۳۵۵	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۲.۲۱ %	۳,۹۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۶,۹۷۷	۴۶.۵۳ %	۹۱,۸۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۵	۱.۷۳ %	۴,۸۹۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...411 »