صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۸۴,۰۶۵ | ۴۷.۳۴ % | ۸۳,۶۹۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۴ | ۳.۷ % | ۳,۲۶۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۸۳,۷۱۶ | ۴۷.۴ % | ۸۲,۷۴۲ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۸۳,۴۱۹ | ۴۷.۱۷ % | ۸۳,۲۶۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۸۴,۵۹۴ | ۴۷.۱۳ % | ۸۴,۸۳۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵ | ۱ % | ۸,۲۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۲ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۷۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۷۹,۹۲۸ | ۴۴.۴۵ % | ۸۶,۰۶۲ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۲۴۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |