78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۳۰,۰۱۹	۶۱.۹۵ %	۳۳۰,۴۱۰	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۵	۵.۵ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶۳۱,۳۳۴	۶۳.۲۳ %	۳۲۴,۷۳۹	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۱۶	۴.۱۹ %	۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۸۴,۶۴۲	۶۳.۴۸ %	۲۴۷,۰۵۲	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۶	۴.۵۱ %	۴۷,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۸ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۱	۷.۵ %	۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶۳۵,۴۶۳	۵۹.۸۷ %	۴۱۳,۰۵۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۶	۱.۱۷ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶۲۰,۳۴۰	۶۱.۰۵ %	۳۲۲,۴۱۸	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹	۱.۰۳ %	۶۲,۸۳۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۷۴,۱۰۲	۶۴.۴۳ %	۳۲۶,۸۶۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۴.۳ %	۳۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...411 »