78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۵,۵۸۳	۶۲.۵۹ %	۳۷۳,۶۳۹	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۰	۳.۷۵ %	۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۶۲۳,۳۱۰	۶۸.۷۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۸	۱.۴۲ %	۳۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۹۷,۱۴۹	۶۵.۷۸ %	۲۵۵,۰۳۰	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۸	۶.۰۹ %	۳۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۵۸۲,۵۶۷	۶۳.۴۶ %	۲۸۵,۵۵۷	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۷	۵.۳۹ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۵۴,۸۱۵	۶۱.۳۶ %	۲۶۴,۲۱۷	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۹.۳۷ %	۳۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۶۰,۹۷۸	۵۴.۸۲ %	۳۰۶,۸۱۴	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۱۵	۸.۶۵ %	۳۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۴۱۲,۸۲۹	۵۶.۰۶ %	۲۷۸,۰۵۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۰	۶.۱۳ %	۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...411 »