78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۸۴,۴۶۱	۵۰.۵۳ %	۸۰۷,۴۸۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۳.۳۱ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۷۴۰,۶۱۵	۴۵.۷۵ %	۸۲۵,۱۸۷	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۲	۳.۲۵ %	۴۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۳ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰	۲.۴ %	۴۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۵ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۰	۲.۳۷ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۴۷ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۹ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۶۸۷,۰۹۹	۴۵.۵ %	۷۸۲,۷۲۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۰	۲.۶۳ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۲۷,۲۲۹	۴۶.۰۵ %	۶۷۴,۰۴۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۴	۴.۴۲ %	۵۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱۸,۲۸۹	۴۷.۲۱ %	۶۵۳,۴۲۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۵	۲.۸۳ %	۷۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...411 »