78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۱۶ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱.۲۱ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۵۹۶,۵۲۵	۶۵.۲۵ %	۳۰۰,۷۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۳	۱.۷۷ %	۷۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۱۱,۱۴۷	۶۴.۶ %	۳۱۷,۵۷۳	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱.۷۵ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۶ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۲.۰۶ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۱۵,۷۳۶	۶۴.۲۳ %	۳۲۲,۰۶۰	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۲.۰۹ %	۷۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...411 »