صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۶۵۷,۷۴۳ | ۵۸.۴۵ % | ۴۶۲,۳۳۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۷ | ۰.۴ % | ۷۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶۸۳,۹۱۰ | ۶۰.۴۵ % | ۴۴۱,۹۳۰ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵ | ۰.۴۱ % | ۷۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۶۵۸,۱۴۹ | ۶۱.۸۳ % | ۴۰۱,۶۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۵ | ۰.۳۶ % | ۷۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۶۴۷,۱۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۳۹۹,۶۵۹ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۷۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۶۴۷,۱۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۳۹۹,۶۵۹ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۷۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۶۴۷,۱۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۳۹۹,۶۵۹ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۶۴۷,۱۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۳۹۹,۶۵۹ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۷۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۵۹۸,۸۰۴ | ۵۹.۵۷ % | ۳۷۸,۴۳۰ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۴ | ۲.۷۱ % | ۷۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۵۹۴,۰۲۶ | ۶۱.۴۸ % | ۳۶۴,۰۷۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۲ | ۰.۷۵ % | ۷۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۵۹۹,۶۷۹ | ۶۱.۸۷ % | ۳۶۱,۵۴۸ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۲ | ۰.۷۵ % | ۷۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |